DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS
MÊS REFERENCIA: DEZEMBRO/2011
CONVENIO: 2120080001 – AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616 COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ – DEEIN
CRÉDITOS: R$ 24.657,05 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).
DESPESAS:
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VALOR GASTO
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DATA
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FISICA/JURIDICA
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CPF/CNPJ
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DESCRIÇÃO
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PLANO DE APLICAÇÃO
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6.137,29
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01/12/2011
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Funcionários
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Folha salário – comp. 11/2011
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sim
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R$ 791,95
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06/12/2011
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FGTS
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Encargos sociais
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sim
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R$ 66,00
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06/12/2011
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PIS
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Encargos sociais
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sim
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R$ 462,32
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06/12/2011
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INSS
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Encargos sociais
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sim
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R$ 6.049,00
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16/12/2011
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Funcionários
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Folha salário – comp. 13/2011
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sim
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R$ 550,61
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19/12/2011
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INSS
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Encargos sociais
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Sim
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R$ 8.154,02
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29/12/2011
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Funcionários
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Folha salário – comp. 12/2011 e 1/3 de férias
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sim
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R$ 966,43
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29/12/2011
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FGTS
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Encargos sociais
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sim
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R$ 160,22
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29/12/2011
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PIS
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Encargos sociais
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Sim
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R$ 14,51
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29/12/2011
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IRRF
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Encargos sociais
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Sim
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R$ 1.184,48
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29/12/2011
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INSS
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Encargos sociais
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sim
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R$ 116,32
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29/12/2011
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GRRF (rescisão)
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sim
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R$ 743,83
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29/12/2011
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Funcionário
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Acerto
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Sim
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 4.722,09
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01/12/2011
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Z.A Dante
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03.793.985/0001-48
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Item 2 – Anexo IV Resolução 3616/2008
Material de expediente, material de limpeza/desinfecção
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sim
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R$ 191,00
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16/12/2011
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Comando
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09.912.640/0001-42
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Item 13 – Anexo IV Resolução 3616/2008
Material de consumo não incluídos nos itens anteriores
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sim
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R$ 240,00
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12/12/2011
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Extinorpi
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10.950.199/0001-72
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Item 3 – Anexo IV Resolução 3616/2008
Combustível/ Gás
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sim
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SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA
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R$ 180,00
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27/12/2011
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João Apº. Filho
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12.013.341/0001-80
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Item 2 – Anexo IV Resolução 3616/2008
Energia elétrica
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sim
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R$ 410,00
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01/12/2011
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Eletro Paulo
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09.537.518/0001-33
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Item 4 – Anexo IV Resolução 3616/2008
Manutenção/adaptação/substituição bens imóveis
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sim
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MATERIAL DE TERCEIRO – PESSOA FISICA
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R$ 1.745,49
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16/12/2011
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José Carlos
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Item 1 – PESSOA FISICA – Anexo IV Resolução 3616/2008
Manutenção/Conservação bens imóveis
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sim
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R$ 33.885,56
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TOTAL APLICADO EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE APLICAÇÃO
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RESUMO
Recebimentos salários (mês 09) R$ 24.657,05
Saldo Anterior: R$ 8.669,35
Total recebido pela SEED R$ 24.657,05
Total das despesas R$ 33.885,56
Saldo Salário -
Recurso próprio -
Crédito de juros R$ 27,91
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